一、依摩根投信通知，其總代理境外基金之亞太地區代理機構(即香港摩根基金(亞洲)有限公司，下稱境外基金機構)於114年5月25日使其作業系統轉換為香港上海滙豐銀行有限公司的全球基金事務系統(下稱作業系統)。

二、然經境外基金機構通知因作業系統轉換之故影響部分交易，原下單日為114年5月26日、114年5月27日之部分境外基金交易委託(包含申購、買回及轉換)均受影響並遞延至114年5月28日執行交易。

三、經摩根投信與境外基金機構確認後，擬以投資人權益為優先考量，對於受影響交易進行後續作業安排如下:

(一) 於原下單日進行申購、轉換者：若有多分配之單位數皆歸屬於投資人，若有單位數短少，則短少單位數將以差額補足。

(二) 於原下單日進行買回者：若有多支付之買回款項皆歸屬於投資人，若買回款項有短少，則補足投資人正確應得之款項。

三、有關後續作業安排，將依集保公司分配作業時程進行，分配完成後本公司將另以電子郵件通知受影響之投資人。

以上，特此公告。