原則上以交易日當日淨值為準，但需注意

• 是否有休假而交易日順延的情況：(1)台灣休假日則扣款日順延；(2)國外基金公司休假則交易日順延。
• 實際仍需視個別基金公司之規定，例如：部分基金公司或基金有交易日 T+1 的規定，意即申購交易日的下一個報價日的淨值。

若欲做當日交易，單筆申購須於該營業日13：30前完成下單，如超過時間，該交易視為次一營業日交易。

繳款方式若採：

1. 帳戶自動扣款：當帳戶款項不足時，則該次申購即告失敗，想要再申購需要重新申請；

2. 匯款：未當日匯入指定帳戶者，仍可於原申購日起五日內將款項匯入，則交易仍會成立，但申購日取決於銀行帳戶與集保作業，適用淨值日以基金公司規定為準；先匯款而未完成交易申請者，如未於五日內完成交易者，匯款將於第五日退回您的贖回帳戶，如有產生相關費用(匯費及解款費)，將自退回款中扣除。

約 3 ~ 5 個營業日內，以電子郵件方式通知。

若是電子信箱變更或經常錯誤信箱等原因，可於[我的帳戶\資料變更\基本資料/密碼變更]更新電子信箱。
線上則可於[基金投資損益]查看。