「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」淨值更正事宜

2026年05月04日

 

一、依境外基金機構電郵通知,「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」(以下稱「本基金」)於2026年3月12日公告了錯誤的基金股份淨資產價值(以下簡稱「淨值」) 。因此,投資人於該期間提交的交易指示,係以錯誤的價格進行處理。

 

二、此每股淨值錯誤之問題於2026年3月18日被發現,主要起因於程序的疏漏。此發生於上述期間/日期之錯誤,已對本基金的淨值產生實質上的重大影響。

 

三、「印度基金美元A(acc)股」(ISIN Code:LU0231203729)於2026年3月12日之每股淨值原公告為USD58.29,經查證後更正為USD57.96。境外基金機構擬於2026年5月6日補發單位數予受影響之銷售機構。

 

四、詳細內容,請參閱附件

 

 

以上,特此公告。

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