一、依據匯豐投信通知，其總代理之「匯豐環球投資基金-印度固定收益」(下稱本基金)淨值錯誤主要係因基金應計利息收入稅額未正確列入基金損益表，導致資產淨值於2021年4月7日至2024年5月7 日被高估(0.17%~0.38%)。雖未超過其註冊地(盧森堡)主管機關所定之可容忍範圍(超過固定收益型基金價格0.5%)，但超過境外基金管理機構內定之可容忍範圍。

二、對於受影響期間的淨值高估，匯豐投信將針對申購及轉申購交易進行單位數差額補償；持有配息級別者，若配息之差異影響金額大於美金35元以上，將以現金進行配息差額補償。對於贖回或轉出的交易將不受任何影響。

三、對於本基金補償之單位數及配息金額預計於2025年2月21日進行撥付作業，分配完成後本公司將另以電子郵件通知受影響之投資人。

以上，特此公告。