一、本公司113年12月17日公告關於「百達-俄羅斯股票」召開股東會決議註銷部份股份並返還現金乙案，已於114年1月6日股東會通過。

二、依百達投顧通知，此案並經盧森堡主管機關核准，以註銷部份股份並返還現金處理。

三、承上，特此說明如下：

(一) 基金狀態：本基金將繼續維持暫停交易。

(二) 基金淨值：境外基金管理公司將計算「技術性淨值」，此淨值並非公開資訊且不會公告，僅供本次計算返還現金與註銷股份使用。

(三) 對投資人的影響：投資人將收到基金將按註銷股份之比例返還的現金。

(四) 單位數註銷：單位數註銷之方式將配合集保結算所及總代理人作業，採基金合併方式處理。

(五) 現金到帳時間：境外基金管理公司預計將在114年1月10日返還現金，惟配合集保結算所及總代理人作業時間，款項實際撥回日期及金額將另以電子郵件通知。

以上，特此公告。