一、謹通知瑞銀盧森堡股票基金公開說明書內容調整摘要如下：

(一) 修改「基金單位的發行」章節之結算週期：

1. 以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)

i. 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

ii. 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

iii. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

iv. 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

v. 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

vi. 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

vii. 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

2.    新增段落概述：以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)

i. 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

(二) 修改「基金單位之贖回」章節之結算週期：

1. 以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)

i. 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

ii. 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

iii. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

iv. 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

v. 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

vi. 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

vii. 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
 

2. 新增段落概述：以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)

i. 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

(三) 公開說明書SFDR附件及附錄「永續金融揭露規範相關資訊」之段落修改。

(四) 生效日：114年1月30日

二、詳情請參閱附件。

以上，特此公告。