一、緣 本公司2024年3月1日公告，關於「百達-俄羅斯股票基金」（下稱本基金）暫停交易事宜，合先敘明。

二、依百達投顧通知，百達將於2025年1月6日上午11 時(盧森堡時間)舉行股東臨時會討論有關本基金核准分配現金及相應按比例註銷股份之決議案。

三、本通知書之目的係為尋求 台端對旨揭決議案之同意：

(一) 董事會希望透過按比例分配並註銷股份之方式，將目前可用之現金之90%分配予本基金之股東。剩餘之10%將保留用於本基金可能合理產生之任何成本費用及應對任何意外情況。

(二) 擬註銷之股份數量將與 台端各自持有之本基金成比例，該比例將透過使用現金分配之日(預計於股東臨時會後不久)計算之技術性資產淨值確定之，此種作法不會造成 台端於本基金中表決權之任何稀釋。此技術資產淨值將在成交確認單中向股東說明。

(三) 股份註銷後之現金分配將不影響尚未執行之買回指示，此等買回指示將繼續維持暫停。

(四) 董事會特此邀請 台端於股東臨時會中審酌並表決同意旨揭決議案，以期法定出席數達到本基金資本之50%，且經出席或代表票數三分之二同意通過。如無，將於2025年2月5日於上午11時(盧森堡時間)舉行第二次股東臨時會，屆時並無法定出席數之要求，以表決票之三分之二多數決為之。

四、若 台端對於本次會議之相關議題有任何寶貴意見，惠請 台端於2024年12月30日前回函予本公司，俾利彙整並轉寄予該公司。

五、其他詳情請參閱境外基金機構通知函。

以上，特此公告。