俄羅斯相關基金交易影響說明（後續將持續更新說明資訊）

關於投資地區為俄羅斯、東歐、新興歐洲之相關基金最新交易規定與影響範疇，說明如下：（後續將持續更新說明資訊）。

基金公司	影響基金	暫停報價及交易	受影響之交易種類	其他
瑞銀	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	台灣時間2月24日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	1.於2月25日下單之申購交易已完成扣款流程，將由集保退回原申購款項 2.自111年2月24日起暫停收取基金年費(包含基金經理費、保管費等)
百達	百達-俄羅斯股票	台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	1.於3月1日下單之買回、轉出交易將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行 2.於暫停期間基金管理費調降為0%
法巴	1.法巴俄羅斯股票基金 2.法巴新興歐洲股票基金	台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	1.法巴俄羅斯股票配息級別暫停配息 2.自2022年3月1日起取消付給管理公司之管理費
摩根	1.摩根基金-新興歐洲股票基金 2.摩根基金-俄羅斯基金	台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	在暫停期間本基金免收取基金之年度管理及顧問費，惟經營及行政開銷仍繼續收取
富蘭克林坦伯頓	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	1.於3月1日、3月2日下單之交易將協助退回申購款項予投資人，贖回及轉換交易也將一併取消 2.暫停報價期間免收投資經理費
安本標準	安本標準-東歐股票基金	台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	1.於3月1日下單之交易將順延至次一基金交易日執行 2.於3月2日下單之申購交易已完成扣款流程，將由集保退回原申購款項
柏瑞	柏瑞新興歐洲股票基金	台灣時間3月1日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	自2022年3月2日起暫停收取本管理費
瑞萬通博基金	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金(已撤銷核備)	台灣時間3月1日交易時間截止後暫停交易，但維持報價	所有交易型態
木星	木星新興歐洲機會基金(已撤銷核備)	台灣時間3月1日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態
野村	NN(L)歐洲新興市場股票基金	台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易	所有交易型態	於3月1日下單之申購交易已完成扣款流程，將由集保退回原申購款項
野村	野村大俄羅斯	台灣時間3月2日交易時間截止後暫停申購、轉入交易，但維持報價	申購、轉入交易	1.於3月1日下單之申購交易已完成扣款流程，將由集保退回原申購款項 2.買回、轉出交易待申報主管機關申報核准後停止收單
法盛	法盛-新興歐洲股票	正常報價及交易
宏利環球	宏利環球基金-新興東歐基金	正常報價及交易
KBC	KBC東歐基金(已撤銷核備)	正常交易，但暫停報價		暫停報價期間之交易將順延至基金淨值恢復計算時處理

以上，特此公告。