基金公司

影響基金

暫停報價及交易

受影響之交易種類

其他

瑞銀

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金

台灣時間2022年2月24日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.於2022年2月25日下單之申購交易已完成扣款流程，將由集保退回原申購款項

2.自2022年2月24日起暫停收取基金年費(包含基金經理費、保管費等)

百達

百達-俄羅斯股票

台灣時間2022年2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.於2022年3月1日下單之買回、轉出交易將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行

2.於暫停期間基金管理費調降為0%

3.於2025年1月6日通過股東會議，將註銷部分股份並按註銷股份之比例返還現金

法巴

法巴俄羅斯股票基金

台灣時間2022年2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.配息級別暫停配息

2.自2022年3月1日起取消付給管理公司之管理費

摩根

摩根基金-俄羅斯基金

台灣時間2022年2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.在暫停期間本基金免收取基金之年度管理及顧問費，惟經營及行政開銷仍繼續收取

2.於2025年3月24日完成特別分配除息作業，並已於114年3月31日相關支付款項(可至「在途/交易明細查詢à配息」中查詢本次特別分配明細)

1.在暫停期間本基金免收取基金之年度管理及顧問費，惟經營及行政開銷仍繼續收取

2.流動資產將轉移至「摩根基金-新興歐洲股票II基金」

3.於2025年3月24日完成特別分配除息作業，並已於114年3月31日相關支付款項(可至「在途/交易明細查詢à配息」中查詢本次特別分配明細)

富蘭克林坦伯頓

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金

台灣時間2022年2月25日交易時間截止後暫停報價及交易；2022年11月11日恢復交易

1.於2022年3月1日、3月2日下單之交易將協助退回申購款項予投資人，贖回及轉換交易也將一併取消

2.暫停報價期間免收投資經理費

3.於2022年11月11日恢復交易（非流動性資產(俄羅斯)的部位截至111年2月25日占比是38.45%，並另外成立RC股份承接）

安本標準

安本標準-東歐股票基金

台灣時間2022年2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.於2022年3月1日下單之申購交易已完成扣款流程，原順延至次一基金交易日執行，惟因基金清算，將改由集保退回原申購款項

2.於2022年3月2日下單之申購交易已完成扣款流程，已由集保退回原申購款項

3.於2022年9月13日清算

1.自2022年3月2日起暫停收取本管理費

2.於2022年12月7日清算

於2023年6月5日成立新的級別，並將俄羅斯資產被分配至該新級別，既有級別恢復申購及轉換交易

1.於2022年3月1日下單之申購交易已完成扣款流程，將由集保退回原申購款項

2.於2022年6月24日清算

1.於2022年3月1日下單之申購交易已完成扣款流程，將由集保退回原申購款項

2.買回、轉出交易待申報主管機關申報核准後停止收單

3.於2023年4月14日清算，買回申請截止日為2023年4月13日

1.2023年3月24日起暫停新申購及轉入交易 (國人投資比重接近法規上限)

2.於2025年4月2日清算

宏利環球基金-新興東歐基金

1.台灣時間2025年12月8日交易時間截止後暫停申購、買回、轉換交易

2.於2025年12月16日清算

1.暫停報價期間之交易將順延至基金淨值恢復計算時處理

2.於2023年2月24日清算