俄羅斯相關基金交易影響說明(後續將持續更新說明資訊)

關於投資地區為俄羅斯、東歐、新興歐洲之相關基金最新交易規定與影響範疇,說明如下:(後續將持續更新說明資訊)。

 

基金公司

影響基金

暫停報價及交易

受影響之交易種類

其他

瑞銀

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金

台灣時間2月24日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.於2月25日下單之申購交易已完成扣款流程,將由集保退回原申購款項

2.自111年2月24日起暫停收取基金年費(包含基金經理費、保管費等)

百達

百達-俄羅斯股票

台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.於3月1日下單之買回、轉出交易將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行

2.於暫停期間基金管理費調降為0%

法巴

1.法巴俄羅斯股票基金

2.法巴新興歐洲股票基金

台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.法巴俄羅斯股票配息級別暫停配息

2.自2022年3月1日起取消付給管理公司之管理費

摩根

1.摩根基金-新興歐洲股票基金

2.摩根基金-俄羅斯基金

台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

在暫停期間本基金免收取基金之年度管理及顧問費,惟經營及行政開銷仍繼續收取

富蘭克林坦伯頓

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金

台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.於3月1日、3月2日下單之交易將協助退回申購款項予投資人,贖回及轉換交易也將一併取消

2.暫停報價期間免收投資經理費

安本標準

安本標準-東歐股票基金

台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易

所有交易型態

1.於3月1日下單之交易將順延至次一基金交易日執行

2.於3月2日下單之申購交易已完成扣款流程,將由集保退回原申購款項

柏瑞 柏瑞新興歐洲股票基金 台灣時間3月1日交易時間截止後暫停報價及交易 所有交易型態 自2022年3月2日起暫停收取本管理費
瑞萬通博基金 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金(已撤銷核備) 台灣時間3月1日交易時間截止後暫停交易,但維持報價 所有交易型態  
木星 木星新興歐洲機會基金(已撤銷核備) 台灣時間3月1日交易時間截止後暫停報價及交易 所有交易型態  
野村 NN(L)歐洲新興市場股票基金 台灣時間2月25日交易時間截止後暫停報價及交易 所有交易型態 於3月1日下單之申購交易已完成扣款流程,將由集保退回原申購款項
野村大俄羅斯 台灣時間3月2日交易時間截止後暫停申購、轉入交易,但維持報價 申購、轉入交易

1.於3月1日下單之申購交易已完成扣款流程,將由集保退回原申購款項

2.買回、轉出交易待申報主管機關申報核准後停止收單
法盛 法盛-新興歐洲股票 正常報價及交易    
宏利環球

宏利環球基金-新興東歐基金

正常報價及交易    
KBC KBC東歐基金(已撤銷核備) 正常交易,但暫停報價   暫停報價期間之交易將順延至基金淨值恢復計算時處理

 

 

 

以上,特此公告。

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