一、「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(下稱「消滅基金」)擬合併至「柏瑞拉丁美洲股票基金」（下稱「存續基金」)，將於民國108年10月4日上午10時整(愛爾蘭時間)召開消滅基金單位持有人特別大會(下稱「大會」)議決基金合併建議案。

二、如大會決議通過本合併案，消滅基金之所有交易將於民國108年11月11日之交易截止時間後終止，並擬於民國108年11月18日（下稱「合併生效日」）進行基金合併。

消滅基金已於103年7月30日起暫停新申購(含單筆新申購、轉申購、定期定額新申購)，消滅基金既有定期定額之投資人可繼續扣款，惟不可增加扣款金額及扣款頻率。

三、為維護既有定期定額投資人之權益，於合併生效日起，現有投資人原設定之定期定額契約將自動以存續基金繼續扣款，投資人若無意續扣存續基金，請於民國108年11月6日13:30前向本公司申請終止扣款。

四、投資人於108年11月11日前仍可辦理贖回或轉換。

五、相關內容請詳附件消滅基金之境外基金管理機構通知函及相關大會投票文件、存續基金之境外基金管理機構通知函。