一、依據摩根投信通知，其總代理之「摩根印度基金」(下稱本基金) ，於民國(下同)114年8月29日之基金淨值計算錯誤，以致本基金淨值高估；基於投資人權益之考量，對於當日進行交易受影響之投資人之後續安排如下：

(一) 投資人當日以高估之基金淨值申購所取得之單位數，將另依更正後淨值計算受影響之單位數差額，補償其款項；

(二) 投資人當日以高估之基金淨值買回，若有多支付之買回款項皆歸屬於投資人。

二、本基金於114年8月29日之淨值更正前後對照表如下。

三、因淨值高估而受影響之申購交易，境外基金機構已完成相關之補償，相關補償款已由集保於114年11月5日匯入受影響投資人約定的銀行帳號。

以上，特此公告。