一、依中國信託投信通知，其總代理之「(都柏林) 法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)」(下稱「本基金」)清算乙案業經金融監督管理委員會中華民國114年7月25日金管證投字第1140348821號函核准在案。

二、為了確保本基金有序終止，本基金可能會在生效日前從2025年9月1日開始清算資產。作為股東，您的權益將根據您於選擇自願贖回之日(下述選項 A)或強制贖回之日(下述選項 B)持有之股份數量按比例分配。您於自願贖回之日（選項 A）或強制贖回之生效日（選項 B）之本基金各股份級別之各股份淨資產價值將用於計算您投資之價值和您有權獲得之贖回款項。用於處理本基金清算時以及生效日股東權利之各股份級別之各股份淨資產價值將依照公開說明書之規定進行計算。

(一) 選項A.最後買回交易日:2025年10月28日(贖回款項通常會在相關交易日後三個營業日內或儘速發放)

(二) 選項B.強制贖回日(清算基準日):2025年10月31日 (生效日當日，股份將自動贖回。贖回款項將於生效日後三個營業日內發放。)

三、詳細內容，請參閱附件。

以上，特此公告。