基金成立以來淨值走勢圖(新台幣A類型)
以上資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來走勢,亦非本基金未來績效之保證。資料來源:富邦投信官網;資料期間:2022.12.07~2025.03.11。
基金績效與排名
過去淨值不代表未來走勢之保證。過去績效亦不代表未來績效之保證。本基金成立日為2022.12.07,故基金績效僅能揭露3個月、6個月、1年、今年以來、成立日以來之績效表現。四分位數是將績效排名由小至大排列,並分為四等份,第一個四分位數代表排名位在前25%、第二個四分位數代表排名在26%~50%之區間,以此類推。資料來源: Lipper-多重資產型-主級別。資料日期:截至2025.02.28。
基金配息記錄
本基金新台幣B類型採月配息機制,近一年配息(2024年3月~2025年2月)
註1:本基金B類型各計價類別受益權單位及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境內外所得之現金股利、利息收入及基金受益憑證 之收益分配,為可分配收益。經理公司得依該等收益入之情況,決定應分配之收益金額。除上述可分配收益外,經理公司得就本基金B類型及NB類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)投資中華民國境內外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於該類型應負擔者後之可分配收益為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收益之情況,決定應分配之收益金額。各該類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦為各該類型受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收益之情況,決定應分配之收益金額。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益,故各類型受益權單位之配息可能涉及本金。
註2:基金配息之當次配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」,上述「當次配息率」為估算值;當期含息報酬率計算方式:[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%;基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
資料來源:富邦投信;日期:2025.02。
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