一、依據富邦投投信通知，所經理之「富邦美國通膨連結公債指數基金」、「富邦中國貨幣市場基金」、「日盛長照產業收益不動產證券化基金」、「日盛亞洲非投資等級債券基金」之淨資產價值低於信託契約規定，應依規定將基金淨資產價值及受益人數告知申購人。

二、「富邦美國通膨連結公債指數基金」於民國114年8月12日止之淨資產價值為新台幣計價幣別105,404,761元整，受益人人數為38人；「富邦中國貨幣市場基金」於民國114年8月12日止之淨資產價值為新台幣計價幣別295,619,305元整，受益人人數為65人；「日盛長照產業收益不動產證券化基金」於民國114年8月12日止之淨資產價值為新台幣計價幣別145,517,157元整，受益人人數為98人；「日盛亞洲非投資等級債券基金」於民國114年8月12日止之淨資產價值為新台幣計價幣別280,990,063元整，受益人人數為403人。

以上，特此公告。