一、謹轉知境外基金管理機構，有關柏瑞投信總代理之三檔基金「柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金」、「柏瑞日本小型公司股票基金」及「柏瑞歐洲小型公司股票基金」，下合稱「旨揭基金」）將進行清算，旨揭基金清算乙案業經金融機關監督管理委員會以民國115年7月14日金管證投字第1150346271號核准在案。

二、旨揭基金之清算相關作業說明如下：

(一) 生效日：旨揭基金將自2026年12月17日(「生效日」)清算

(二) 最終交易截止時間：2026年12月10日最終交易截止時間前，投資人仍可持續贖回旨揭基金，或將旨揭基金轉換為柏瑞環球系列之其他子基金而無需支付任何轉換或贖回費用。

(三) 若投資人未能於最終交易截止時間前贖回或轉換至其他柏瑞環球系列之子基金，其於旨揭基金所持有的所有單位將按於生效日計算的最終每單位資產淨值免費強制贖回，而應付的贖回所得款項通常將於生效日後三至五個工作日內完成給付。

三、旨揭基金已停止接受任何新投資人新申購或轉換至旨揭基金，除先前即已約定之定期定額扣款仍得繼續扣款至2026年12月10日。【註：柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金，本公司已於110年1月26日向金管會申報自110年5月4日起停止接受新投資者在案。柏瑞日本小型公司股票基金，本公司已於113年11月18日向金管會申報自113年12月18日起暫停單筆申購及定期定額新申購在案。柏瑞歐洲小型公司股票基金，本公司已於108年11月15日向金管會申報自108年12月17日起暫停單筆申購及定期定額新申購在案。】

四、詳細內容，請參閱附件。

以上，特此公告。