一、謹通知安盛投資管理股票基金系列旗下之三檔子基金(下稱「被合併基金」)擬併入至法巴系列基金(下稱「接收基金」)，擬於2026年10月23日召開特別股東大會，就基金合併案進行表決。各子基金之合併明細如下：

(一) 「安盛投資管理環球股票QI 基金 B」擬併入「法巴QI全球多元因子股票基金」；

(二) 「安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B」擬併入「法巴QI全球小型多元因子股票基金」；

(三) 「安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B」擬併入「法巴QI亞太(日本除外)小型多元因子股票基金」。

二、與本次合併有關之成本，包括與準備及完成合併相關之法律、諮詢及行政成本及費用，將由經理公司負擔。

三、如投資人不欲成為接收子基金之股東，得於交易截止日前申請免手續費買回或轉換其持有之被合併子基金之其他股份。(註：本合併案業經境外基金註冊地主管機關核准，惟尚未經金管會核准。)

四、日程詳如下：

(一) 最後受理申購或轉入被合併基金及免手續費買回之交易截止日為2027年2月11日。

(二) 基金預計合併生效日為2027年2月19日，尚須經各被合併基金特別股東大會75%以上表決權同意後始得生效。

五、本次基金合併案相關內容及特別股東大會召開通知書，請詳附件：

「安盛投資管理環球股票QI 基金 B」擬併入「法巴QI全球多元因子股票基金」

「安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B」擬併入「法巴QI全球小型多元因子股票基金」

「安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B」擬併入「法巴QI亞太(日本除外)小型多元因子股票基金」

以上，特此公告。