一、依據富邦投投信通知，所經理之「富邦中國貨幣市場基金」、「日盛亞洲機會基金」、「日盛長照產業收益不動產證券化基金」、「日盛亞洲非投資等級債券基金」之淨資產價值低於信託契約規定，應依規定將基金淨資產價值及受益人數告知申購人。

二、「富邦中國貨幣市場基金」於民國114年4月9日止之淨資產價值為新台幣計價幣別199,528,358元整，受益人人數為62人；「日盛亞洲機會基金」於民國114年4月9日止之淨資產價值為新台幣計價幣別172,981,764元整，受益人人數為904人；「日盛長照產業收益不動產證券化基金」於民國114年4月9日止之淨資產價值為新台幣計價幣別159,209,404元整，受益人人數為103人；「日盛亞洲非投資等級債券基金」於民國114年4月8日止之淨資產價值為新台幣計價幣別286,292,277元整，受益人人數為416人。

以上，特此公告。