投資趨勢

美元亞債/投資級債
ING(L)Renta投資級公司債基金
4902(美元)
4905月配(美元)
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
8333(美元)
ING(L)Renta亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4922月配(美元)
日本股票基金
利安資金日本增長基金
0555(美元避險)
安本環球-日本小型公司基金 A2
0648(基本貨幣避險-美元)
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
4025(日圓)
新興亞洲基金
瑞萬通博基金-遠東股票基金
0320(美元)
未來資產亞洲卓越消費股票基金-A
9202(美元)
美國相關基金
瑞萬通博基金-美國價值股票基金
0309(美元)
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
0484(美元)
法巴百利達美國增長股票基金
8346(美元)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金
0429(美元)
印度基金
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A股
4005(美元)
首域印度次大陸基金
2422(美元)
中國基金
瑞銀 (盧森堡)中國精選股票基金
0404(美元)
愛德蒙得洛希爾中國基金
4803(歐元)
4820(美元)
木星中國基金
3002(美金)
3020(英鎊)
瑞萬通博基金-中國星股票基金
0302(美元)
越南基金
利安資金越南基金
0522(新元)
0548(美元)
強勢貨幣新興市場債券基金
保德信WIP新興市場固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4603(美元強勢貨幣月配)
ING(L)Renta新興市場債券基金(強勢貨幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4924(美元強勢貨幣)
4932(美元強勢貨幣月配)
法巴百利達全球新興市場債券基金(強勢貨幣)
3853(美元月配息)

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最新淨值 基金績效
基金名稱基金類型計價幣別淨值漲跌幅台幣計原幣計申購
近三月近六月近一年近二年近三年年初至今
3908 百達-生物科技-R 歐元 股票型 歐元 15.40 22.01 32.91 92.33 152.28 25.83 更多
3924 百達-生物科技-R 美元 股票型 美元 15.10 21.63 32.89 92.09 152.00 25.14 更多
3909 百達-生物科技-HR 歐元 股票型 歐元 10.75 11.89 20.10 81.00 137.04 13.01 更多
0555 利安資金日本增長基金(美元避險) 股票型 美元 9.96 16.08 N/A N/A N/A N/A 更多
0302 瑞萬通博基金-中國星股票基金(美元) 股票型 美元 8.49 13.92 11.63 20.81 42.33 9.55 更多
8309 法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 股票型 美元 8.00 15.12 30.38 N/A N/A 24.22 更多
3928 百達-非專利醫藥-R 歐元 股票型 歐元 7.58 18.11 40.82 74.02 99.05 34.69 更多
2682 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 股票型 美元 7.46 12.35 11.82 N/A N/A 5.09 更多
3885 法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元) 股票型 歐元 7.41 4.54 17.46 N/A N/A 14.70 更多
8342 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 股票型 美元 7.35 6.57 13.66 N/A N/A 10.84 更多

若因基金之淨值報價尚未更新制所訂資料時間,則以最近淨值報價日為計算績效基礎,因此每檔基金績效之計算起迄日期可能不同,最新淨值請參考本功能之「淨值」頁籤。

台幣匯率資料來源:彭博(2006/12/30以前);台灣集中保管結算所(2007/1/1以後)

為提供時效性,參考淨值採彭博資訊(Bloomberg)公佈之資訊。若與臺灣集中保管結算所公告之淨值有所差異,仍以台灣集中保管結算所為準。

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