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    幣別
    配息
    頻率
    除息日 計算
    淨值
    每單位
    分派額
    年化
    配息率
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    歐義銳榮歐洲高收益基金(歐元)D(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 月 2011/12/15 127.14 0.51 4.81%
    歐義銳榮新興市場債券基金(美金)D2 美元 月 2011/12/15 289.99 0.87 3.60%
    瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(USD) 美元 月 2011/11/25 92.6 0.19 2.46%
    註:月配息股年化配息率計算方式=每單位分派額÷計算淨值×12
      季配息股年化配息率計算方式=每單位分派額÷計算淨值×4

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    亞洲股市 指數 單日漲跌 歐非中東 指數 單日漲跌
    香港恆生指數 19943 256.03 (1.3%) 德國DAX指數 6416.26 61.69 (0.97%)
    香港國企指數 11138.5 185.89 (1.7%) 英國FTSE指數 5741.15 38.78 (0.68%)
    上海證交所綜合指數 2296.07 29.69 (1.31%) 法國CAC指數 3328.94 64.01 (1.96%)
    日經225指數 8639.68 89.1 (1.04%) 俄羅斯股市 1503.89 15.52 (1.04%)
    南韓綜合指數 1914.97 22.58 (1.19%) 土耳其股市 54607.9 223.13 (0.41%)
    債市行情 指數 單日漲跌 美洲股市 指數 單日漲跌
    美國十年期公債值利率 1.98 0.08 美國史坦普五百指數 1314.5 6.46 (0.49%)
    摩根大通新興債指數 602.22 2.75 (0.46%) 巴西股市 61926.7 203.83 (0.33%)
    資料日期:2012/01/19
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