基金系列
基金類型 排序方式
計價幣別 配息頻率
各基金僅顯示最近一次配息資訊
基金名稱計價幣別配息頻率孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率配息紀錄申購
2869 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/04/282017/05/022017/05/098.476 0.0948777
南非蘭特
13.43% 紀錄

2863 瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/04/282017/05/022017/05/098.522 0.0836729
南非蘭特
11.78% 紀錄

5022 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/05/022017/05/032017/05/082985.21 26.5
南非蘭特
10.65% 紀錄

5009 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/05/022017/05/032017/05/083112.87 25
南非蘭特
9.64% 紀錄

2896 瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/04/282017/05/022017/05/099.816 0.0735547
南非蘭特
8.99% 紀錄

2864 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/04/282017/05/022017/05/098.315 0.0622781
澳幣
8.99% 紀錄

4945 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/05/022017/05/032017/05/08221.27 1.65
澳幣
8.95% 紀錄

6202 景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣2017/04/282017/05/022017/05/117.0404 0.0517
澳幣
8.81% 紀錄

2868 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐西蘭幣2017/04/282017/05/022017/05/098.531 0.0588422
紐西蘭幣
8.28% 紀錄

4943 NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/05/022017/05/032017/05/0886.08 0.58
美元
8.09% 紀錄

2866 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/04/282017/05/022017/05/098.382 0.0561952
美元
8.05% 紀錄

5024 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/05/022017/05/032017/05/08225.34 1.5
美元
7.99% 紀錄

5002 NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣2017/05/022017/05/032017/05/08240.47 1.6
澳幣
7.98% 紀錄

4042 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD(澳幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/05/052017/05/082017/05/157.7129 0.05
澳幣
7.78% 紀錄

3939 百達-全球高息精選-HR 南非幣 月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2017/04/202017/04/212017/04/271739.19 11.27
南非蘭特
7.78% 紀錄

4999 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
美元2017/05/022017/05/032017/05/08229.72 1.48
美元
7.73% 紀錄

2892 瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/04/282017/05/022017/05/098.749 0.055305
南非蘭特
7.59% 紀錄

0445 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/01/162017/01/172017/01/2062.04 0.38
美元
7.35% 紀錄

2696 景順環球高收益債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/04/282017/05/022017/05/118.98 0.055
澳幣
7.35% 紀錄

2862 瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐西蘭幣2017/04/282017/05/022017/05/099.055 0.0553193
紐西蘭幣
7.33% 紀錄

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註:
  1. 月配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×12x100%
  2. 季配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×4x100%
  3. 半年配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×2x100%
  4. 年化配息率為估算值,實際仍以總代理或基金公司公佈為準
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