配息基準日 | 中租投顧

配息基準日



8805 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8806 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


月份 收益分配基準日 除息日 付息日
2020年12月2020/12/312021/1/42021/1/11
2020年11月2020/11/302020/12/12020/12/8
2020年10月2020/10/302020/11/22020/11/9
2020年09月2020/9/302020/10/12020/10/8
2020年08月2020/8/312020/9/12020/9/9
2020年07月2020/7/312020/8/32020/8/10
2020年06月2020/6/302020/7/12020/7/9
2020年05月2020/5/292020/6/22020/6/9
2020年04月2020/4/302020/5/42020/5/11
2020年03月2020/3/312020/4/12020/4/8
2020年02月2020/2/282020/3/22020/3/9
2020年01月2020/1/312020/2/32020/2/10



8846 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金之配息來源可能為本金)
8845 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金之配息來源可能為本金)


月份 收益分配基準日 除息日 付息日
2020年12月2020/12/312021/1/42021/1/11
2020年11月2020/11/302020/12/12020/12/8
2020年10月2020/10/302020/11/22020/11/9
2020年09月2020/9/302020/10/12020/10/8
2020年08月2020/8/312020/9/12020/9/9
2020年07月2020/7/312020/8/32020/8/10
2020年06月2020/6/302020/7/12020/7/9
2020年05月2020/5/292020/6/22020/6/9
2020年04月2020/4/302020/5/42020/5/11
2020年03月2020/3/312020/4/12020/4/8
2020年02月2020/2/282020/3/22020/3/9
2020年01月2020/1/312020/2/32020/2/10



8830 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8832 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


月份 收益分配基準日 除息日 付息日
2020年12月2020/12/312021/1/42021/1/11
2020年11月2020/11/302020/12/12020/12/8
2020年10月2020/10/302020/11/22020/11/9
2020年09月2020/9/302020/10/12020/10/8
2020年08月2020/8/312020/9/12020/9/9
2020年07月2020/7/312020/8/32020/8/10
2020年06月2020/6/302020/7/12020/7/9
2020年05月2020/5/292020/6/22020/6/9
2020年04月2020/4/302020/5/42020/5/11
2020年03月2020/3/312020/4/12020/4/8
2020年02月2020/2/282020/3/22020/3/9
2020年01月2020/1/312020/2/32020/2/10