摩根

9550 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)

美元 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-10.71 -10.71 -6.56 -3.57 2.02 -0.82 -7.49

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/06/2215.680.51
2018/06/2115.6-0.26
2018/06/2015.640.71
2018/06/1915.53-0.51
2018/06/1815.61-0.13
2018/06/1515.63-1.33
2018/06/1415.84-0.25
2018/06/1315.88-0.38
2018/06/1215.94-0.31
2018/06/1115.990.38
日期淨值漲跌幅
2018/06/0815.93-0.56
2018/06/0716.02-0.56
2018/06/0616.110.25
2018/06/0516.07-0.68
2018/06/0416.180.12
2018/06/0116.160.25
2018/05/3116.120.06
2018/05/3016.110.56
2018/05/2916.02-0.74
2018/05/2816.140.25