基金配息組成項目表 | 中租投顧

基金配息組成項目表


8832 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

EDTET CIEMDTFDEUR EUR LU0632451356

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.033 60% 40%
2021年1月 0.0328 66% 34%
2020年12月 0.0393 60% 40%
2020年11月 0.0402 59% 41%
2020年10月 0.0409 5% 95%
2020年9月 0.0402 67% 33%
2020年8月 0.0407 73% 27%
2020年7月 0.0427 75% 25%
2020年6月 0.0432 63% 37%
2020年5月 0.0438 68% 32%
2020年4月 0.0435 53% 47%
2020年3月 0.0435 53% 47%
2020年2月 0.0433 89% 11%
2020年1月 0.0433 89% 11%
2019年12月 0.0438 77% 23%
2019年11月 0.0446 77% 23%
2019年10月 0.044 74% 26%
2019年09月0.045079%21%
2019年08月0.044765%35%
2019年07月0.044482%18%
2019年06月0.043270%30%
2019年05月0.049072%28%
2019年04月0.048674%26%
2019年03月0.048666%34%
2019年02月0.047966%34%
2019年01月0.047675%25%


8830 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

EDTUT CIEMDTFDUSD USD LU0632451943

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.0398 60% 40%
2021年1月 0.0398 66% 34%
2020年12月 0.048 59% 40%
2020年11月 0.048 59% 41%
2020年10月 0.048 5% 95%
2020年9月 0.048 67% 33%
2020年8月 0.048 73% 27%
2020年7月 0.048 75% 25%
2020年6月 0.048 63% 37%
2020年5月 0.048 68% 32%
2020年4月 0.048 53% 47%
2020年3月 0.048 53% 47%
2020年2月 0.048 89% 11%
2020年1月 0.048 89% 11%
2019年12月 0.0491 77% 23%
2019年11月 0.0491 77% 23%
2019年10月 0.0491 74% 26%
2019年09月0.049179%21%
2019年08月0.049165%35%
2019年07月0.049182%18%
2019年06月0.049170%30%
2019年05月0.054572%28%
2019年04月0.054574%26%
2019年03月0.054566%34%
2019年02月0.054566%34%
2019年01月0.054575%25%


8845 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金之配息來源可能為本金)

ETTET CIETOPTDEUR EUR LU0939086608

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.0203 29% 71%
2021年1月 0.0216 36% 64%
2020年12月 0.0289 47% 53%
2020年11月 0.0172 14% 86%
2020年10月 0.0165 2% 98%
2020年9月 0.0235 39% 61%
2020年8月 0.0354 59% 41%
2020年7月 0.0381 61% 25%
2020年6月 0.0235 46% 54%
2020年5月 0.0234 44% 56%
2020年4月 0.0295 51% 49%
2020年3月 0.0275 19% 81%
2020年2月 0.0326 70% 30%
2020年1月 0.0326 70% 30%
2019年12月 0.0402 100% 0%
2019年11月 0.0324 54% 46%
2019年10月 0.0395 100% 0%
2019年09月0.0355100%0%
2019年08月0.036357%43%
2019年07月0.047664%36%
2019年06月0.0413100%0%
2019年05月0.04166%34%
2019年04月0.03554%46%
2019年03月0.040765%35%
2019年02月0.024444%56%
2019年01月0.030251%49%


8846 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金之配息來源可能為本金)

ETTUT CIETOPTDUSD USD LU0939086780

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.0245 29% 71%
2021年1月 0.0262 36% 64%
2020年12月 0.0353 47% 53%
2020年11月 0.0205 14% 86%
2020年10月 0.0193 2% 98%
2020年9月 0.0281 39% 61%
2020年8月 0.0417 59% 41%
2020年7月 0.0428 61% 39%
2020年6月 0.0261 46% 54%
2020年5月 0.0256 44% 56%
2020年4月 0.0325 51% 49%
2020年3月 0.0304 19% 81%
2020年2月 0.0361 70% 30%
2020年1月 0.0361 70% 30%
2019年12月 0.0451 100% 0%
2019年11月 0.0357 54% 46%
2019年10月 0.044 100% 0%
2019年09月0.0387100%0%
2019年08月0.039957%43%
2019年07月0.052764%36%
2019年06月0.047100%0%
2019年05月0.045666%34%
2019年04月0.039354%46%
2019年03月0.045765%35%
2019年02月0.027844%56%
2019年01月0.034651%49%


資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

EIVEB CGEGILUEUR EUR LU1669197896

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.1014 68% 32%
2021年1月 0.0107 0% 100%


資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

EIWUB CGEGILUUSD USD LU1669199751

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.1256 68% 32%
2021年1月 0.0133 0% 100%


資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

HYVUB CGGHIOLUUSD USD LU1598307301

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.1534 57% 43%
2021年1月 0.1534 64% 36%


資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh

HYWEB CGGHIOLUEUR EUR LU1840777954

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.1331 59% 41%
2021年1月 0.1331 63% 37%


8806 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HYDET CIFGHIOTD EUR LU0384427752

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.0565 56% 44%
2021年1月 0.0562 60% 40%
2020年12月 0.0684 43% 57%
2020年11月 0.07 55% 45%
2020年10月 0.0712 25% 78%
2020年9月 0.07 66% 34%
2020年8月 0.0709 66% 34%
2020年7月 0.0743 72% 28%
2020年6月 0.0752 69% 31%
2020年5月 0.0762 72% 28%
2020年4月 0.0757 63% 37%
2020年3月 0.0756 70% 30%
2020年2月 0.0753 76% 24%
2020年1月 0.0753 76% 24%
2019年12月 0.0789 75% 25%
2019年11月 0.0803 66% 34%
2019年10月 0.0794 67% 33%
2019年09月0.081275%25%
2019年08月0.080571%29%
2019年07月0.079973%27%
2019年06月0.077869%31%
2019年05月0.079274%26%
2019年04月0.078978%22%
2019年03月0.078975%25%
2019年02月0.077875%25%
2019年01月0.077380%20%


8805 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HYDUT CIFGHIOTDUSD USD LU0384427836

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年2月 0.0682 56% 44%
2021年1月 0.0682 60% 40%
2020年12月 0.0835 43% 57%
2020年11月 0.0835 55% 45%
2020年10月 0.0835 25% 75%
2020年9月 0.0835 66% 34%
2020年8月 0.0835 66% 34%
2020年7月 0.0835 72% 28%
2020年6月 0.0835 69% 31%
2020年5月 0.0835 72% 28%
2020年4月 0.0835 63% 37%
2020年3月 0.0835 70% 30%
2020年2月 0.0835 76% 24%
2020年1月 0.0835 76% 24%
2019年12月 0.0885 75% 25%
2019年11月 0.0885 66% 34%
2019年10月 0.0885 67% 33%
2019年09月0.088575%25%
2019年08月0.088571%29%
2019年07月0.088573%27%
2019年06月0.088569%31%
2019年05月0.088574%26%
2019年04月0.088578%22%
2019年03月0.088575%25%
2019年02月0.088575%25%
2019年01月0.088580%20%


計算基礎說明:
1.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失,但不包括未實現資本利得。
2.本金為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。

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