台中銀投信觀點：輝達讓AI供應鏈再次偉大? 有哪些商機可留意?

(本文章為台中銀投信行銷資訊，2025年06月)

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美國總統川普率領多家科技巨頭訪問沙國帶來巨大商機，兩國簽署6,000億美元大單，輝達、谷歌、亞馬遜等大廠都將與沙國合作，共斥資千億美元進行AI基礎建設，台廠AI供應鏈也同步受惠。

輝達2.0再現  AI供應鏈擴大商機

台中銀投信台股基金研究團隊表示，輝達於未來5年將出售數十萬顆AI晶片給沙國，交付給沙國主權基金新成立的AI新創公司Humain；沙國、阿聯與美國將共同建設大型CSP及雲端運算平台等，AI新商機再度成市場矚目焦點。台廠相關供應鏈包括AI伺服器相關零組件、組裝代工等雨露均霑，後續營運動能持續暢旺。

歷史數據：6-7月是進場好時機

台中銀投信台股基金研究團隊指出，台灣加權指數據近10年歷史數據顯示，6月單月上漲機率為70%，平均漲幅1.23%；7月單月上漲機率亦為70%，平均漲幅0.49%。值得留意的是，6月開始進入除權息旺季，因此大盤指數也受到一些蒸發，但即便是在指數受到影響的狀態下，依然有7成勝率，代表若能佈局到一些績優高殖利率股，有機會資本獲利與股息兼得。惟股市投資仍較可能受國際政經局勢、產業景氣循環等因素影響，投資人須審慎評估自身風險承受能力。

高股息標的 攻守兼備 可伺機布局

法人表示，經過半年磨合，美國總統川普的執政風格逐漸被市場習慣，波動率亦逐漸下降，故研判下半年大盤指數應不至於再跌破今年4月低點。7月對等關稅若能正式上路，市場不確定性減少下，也有助於美國聯準會拿捏降息時機，有利於將資金活水引入股市。預期最終結果仍將會是『關關難過，關關過』！

現階段建議布局仍以高股息優質標的為主，買黑不買紅，股價後續仍有上漲空間，如短期內市場持續震盪，高殖利率也提供避震功能，達成攻守兼備的效果。

投資策略總結

• 輝達AI晶片業務擴張，台廠供應鏈受惠明顯。
• 美國總統川普與沙國6,000億美元合作案帶來巨大商機。
• 6-7月台股歷史表現良好，勝率達70%。
• 聯準會降息預期有利資金流入股市。
• 建議布局高股息優質標的，達成攻守兼備效果。

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