「法巴歐洲多元入息基金」(下稱「被併子基金」)擬併入未在台核備之法巴多重資產主題策略基金(BNP Paribas Fund Multi-Asset Thematic) (下稱「存續子基金」)，生效日為2022年2月24日。

因應本次基金合併，敬請投資人配合注意如下：

一、存續子基金申購、轉換與贖回的交易收單日期為評價日前一天(D-1)，淨值計算D+2提供，結算日為D+4，與被併子基金之交易天期不同。

二、被併子基金類別股份之最後受理申購、轉換和贖回日為2022年2月18日。

三、合併後，因存續子基金屬未核備之境外基金，故不再接收新申購及轉入交易。

四、為維護既有定期定額投資人之權益，自合併生效日起，原設定之被併子基金定期定額契約將依以存續基金自動繼續扣款，惟不得修改扣款日期或提高扣款金額，暫停後亦不得恢復扣款。

五、詳細內容，請參閱附件。

以上，特此通知。