110/10/13(三)

暫停計價及交易之基金

摩根亞洲基金、摩根龍揚基金、摩根新絲路基金、
摩根東方內需機會基金、摩根金龍收成基金、
摩根中國亮點基金、摩根中國Ａ股基金、
摩根中國雙息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

暫停計價及交易之基金(註1)

無

(註1)：

表列暫停計價及交易之基金，若遇重大事件為必要調整，或因市場波動，致休市前一日結算之本基金投資各該休市國家比重未達資產百分之四十時，則仍不暫停。

(註2)：

另投資各該休市國家比重接近資產百分之四十，若遇重大事件為必要調整，或因市場波動，致休市前一日結算之本基金投資各該休市國家比重達資產百分之四十時，則仍需暫停。

請您留意摩根網站公告，進行交易時請務必留意相關訊息及對帳資訊

暫停計價及交易之原則說明：
依金管會公布之函令及本公司經理基金之信託契約規定，本基金淨資產價值公告之前一營業日之資產比重計算，計達本基金資產百分之四十之投資所在國或地區證券交易市場因例假日停止交易時，經理公司得暫停計算本基金淨值，並得暫停本基金之申購、買回、轉換及延遲給付買回價金。
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