「特別股」、 「科技趨勢」、 「全球商機」
打造攻守兼備投資組合，首選柏瑞！*柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)成立於2017/1/23，為台灣首檔以特別股為主要投資標的的基金。本基金規模545億新台幣(截至2024/6/30)為境內基金中規模最大的特別股型基金(非ETF)，資料來源：投信投顧公會，柏瑞投信整理，2024/7。本文件所載之規模會隨時間而改變，本公司不另行通知。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。殖利率不代表本基金之報酬，過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。非投資等級債券仍有相關風險。特別股以ICE BofA固定利率優先證券指數為參考，全球投資級企業債以ICE BofA全球投資級企業債指數為參考，全球非投資級債以ICE BofA全球非投資等級債券指數為參考，新興市場債美元債以JPMorgan新興市場全球分散指數為參考，新興市場當地貨幣債以JPMorgan新興市場當地政府債券全球分散指數為參考，成熟市場股票以MSCI全球指數為參考。新興市場股票以MSCI新興市場指數為參考，皆非本基金報酬指標。特別股指數截至2024/3/31指數之平均信用評級為BBB。資料來源：Bloomberg， 柏瑞投信整理，2024/3/29。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。殖利率不代表本基金之報酬，過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。非投資等級債券仍有相關風險。圖特別股以ICE BofA固定利率優先證券指數為參考，全球投資級企業債以ICE BofA全球投資級企業債指數為參考，全球非投資級企業債以ICE BofA全球非投資等級債券指數為參考，皆非本基金報酬指標。特別股指數截至2024/4/30指數之平均信用評級為BBB。資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2024/6/4。依指數最長可追溯期間，統計之升息循環末端有1997、2000、2006及2018年。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，詳見公開說明書。資料來源：LIPPER，柏瑞投信，2024/6/30。基金淨值以美元累積級別為例。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。本基金雖有此策略，本公司不做任何獲利保證，將隨市況波動與市場看法進行調整，本公司不另行通知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。此為本基金在市場常態狀況下(市場風險溫度計RDS≤3)之目標投資策略及配置說明，然目標配置仍將隨市況波動與市場看法進行調整，本公司不另行通知，本基金於RDS>3時將會啟動風控機制。資料來源：柏瑞投信整理，2024/6。
圖文僅供參考，過去績效不代表未來收益之保證。此策略不代表絕無風險，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。本文所提及之個股，本公司不作任何推薦或徵求，該個股並非基金公司之一定持股，僅供範例參酌。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源；MS，2023/10/18。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。資料來源：Lipper，2024/6/30，以台幣累積級別計算，基金成立於2023/12/7。
圖文與所提及之有價證券僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。上述內部策略流程可能隨市況改變，本公司不另行通知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：PineBridge Investments，2024/6/30。列舉之個股為前十大持股，請詳見柏瑞投信官網基金月報。
得獎資料來源：亞洲資產管理雜誌(AAM)，2024/1。Smart智富月刊，2024/3。Lipper，《理柏》台灣基金獎，2024/4。Citywire UK Awards，2023/4。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。資料來源：Lipper，2024/6/30。同類型採用Lipper環球股票型，台灣核備銷售的境外基金主級別，以美元為報酬率計算貨幣。基金成立於2003/12/9。四分位排名是將績效排名由小至大排列，並分成四等分，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26~50%之區間，以此類推。
