*此為依據2024/04市場狀況所規劃之投資組合配置，實際投資組合將依進場時點改變而有所調整

資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，2024/02。1~3年高評級債以C110 Index、3~5年高評級債以C210 Index、10~15年高評級債以C710 Index、15年以上高評級債以C810 Index為參考。升息觸頂以2000/5/16、2006/6/29、2018/12/19，降息觸底以2003/6/25、2008/12/16、2020/3/16為參考。以上指數(含息)僅供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表策略現在或未來之報酬率。

資料來源：Bloomberg、中國信託投信，2024/04。殖利率計算截至2024/04/15。美國公債以LUATTRUU Index、高評級債以CY70 Index、BBB債以C0A4 Index、可轉債以BCS5TRUU Index、非投等債以H0A0 Index為參考。*本基金成立日滿九十個日曆日(含)後，應每月按收益分配評價日(當月最後一個日曆日)之各分配收益類別受益權單位分別依其計價類別，按收益來源決定應分配之收益金額。本基金各分配收益類別受益權單位之可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配金額或不予分配，當月可分配收益之剩餘未分配部分，可併入嗣後月份作為可分配收益來源。

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資料來源：中國信託投信整理，2024/04。註：依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險等級分類標準，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之個別風險，如：價格波動風險、類股過度集中風險，或產業景氣循環風險等。投資人申購前請詳閱公開說明書，充分評估投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。*本基金成立日滿九十個日曆日(含)後，應每月按收益分配評價日(當月最後一個日曆日)之各分配收益類別受益權單位分別依其計價類別，按收益來源決定應分配之收益金額。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。受益人投資遞延手續費之NB類型各計價類別受益憑證者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依受益人持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型受益憑證相同，亦不加計分銷費用。詳細資訊請參考各基金之公開說明書。

資料來源：Bloomberg、各公司官網、Forbes 2023、中國信託投信整理，2024/04。市值計算截至2024/04/15。以上模擬配置依2024/04之市場狀況所規劃之投資組合，實際投資組合將依進場時點改變而有所調整。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。*本基金得視市場情況投資非投資等級債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。

資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，2024/04。以上模擬配置依2024/04之市場狀況所規劃之投資組合，實際投資組合將依進場時點改變而有所調整。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

※本基金於2024/5/22-5/31正式募集，基金成立後有90天閉鎖期，不開放贖回。