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保誠M&G
保誠國際IOF
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柏瑞環球PineBridge(原AIG)
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荷寶ROBECO
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基金
類型
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幣別
日期
淨值
三個月
報酬率
六個月
報酬率
一年
報酬率
兩年
報酬率
三年
報酬率
MFS全盛亞太(日本以外)基金A1歐元
股票型
歐元
2010/09/01
13.94
6.3310
9.4192
31.2618
24.9104
-1.4144
全盛新興市場債券 A1(歐元)
固定收益型
歐元
2010/09/01
14.36
3.5328
14.6965
32.4723
45.9350
44.1767
MFS全盛新興市場股票基金A1歐元
股票型
歐元
2010/09/01
12.04
5.3368
12.5234
37.1298
17.1206
-2.9815
MFS全盛新興市場股票基金A1美元
股票型
美元
2010/09/01
12.06
10.7438
6.8202
23.4391
2.4639
-8.7055
全盛歐洲小型公司A1(美元)
股票型
美元
2010/09/01
13.07
12.7696
8.2850
16.9052
-1.6554
30.7000
全盛歐洲債券 A1(美元)
固定收益型
美元
2010/09/01
12.7
7.7184
-0.5482
-2.9052
3.7582
13.7993
全盛歐洲債券 A2(美元)
固定收益型
美元
2010/09/01
10.76
7.0647
-1.8248
-5.6140
-2.3593
3.1640
全盛歐元高收益債券基金 A1(美元)
固定收益型
美元
2010/09/01
12.24
11.6788
0.4102
6.3423
2.0851
2.0000
全盛歐元高收益債券基金 A2(美元)
固定收益型
美元
2010/09/01
8.63
9.6569
-3.0337
-1.1455
-14.2147
-20.0185
全盛歐洲價值A1(美元)
股票型
美元
2010/09/01
12.33
11.2816
0.4890
6.2016
-6.8027
-18.4524
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