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項目基金
名稱
基金
類型
計價
幣別
日期淨值三個月
報酬率
六個月
報酬率
一年
報酬率
兩年
報酬率
三年
報酬率


歐義銳榮新興市場債券基金(歐元)R 固定收益型 歐元 2010/09/07236.31 1.1103 14.5066 28.1638 28.5652 32.6457


歐義銳榮新興市場債券基金(歐元)D 固定收益型 歐元 2010/09/07232 -0.2864 N/A N/A N/A N/A


歐義銳榮新興市場債券基金(美金)D2 固定收益型 美元 2010/09/07295.25 6.6960 N/A N/A N/A N/A


歐義銳榮新興市場債券基金R2 固定收益型 美元 2010/09/07300.73 8.1877 8.3783 15.9365 16.0481 N/A


歐義銳榮歐洲高收益基金(歐元)R 固定收益型 歐元 2010/09/07149.13 7.1619 5.9279 21.6770 41.2607 39.4759


歐義銳榮歐洲高收益基金(歐元)D 固定收益型 歐元 2010/09/07145.77 5.3747 N/A N/A N/A N/A


歐義銳榮歐洲高收益基金(美金)D2 固定收益型 美元 2010/09/07185.52 12.7472 N/A N/A N/A N/A


歐義銳榮歐洲高收益基金(美金)R2 固定收益型 美元 2010/09/07189.79 14.6741 0.2612 10.0769 27.5282 N/A


歐義銳榮日本債券基金(歐元)R 固定收益型 歐元 2010/09/07123.91 2.8959 17.2433 26.9887 47.9772 51.1424


歐義銳榮中國股票基金(歐元)R 股票型 歐元 2010/09/0793.02 3.4585 7.9849 19.1304 31.0550 -8.4721
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