| 項目 | 基金 名稱 | 基金 類型 | 計價 幣別 | 日期 | 淨值 | 三個月 報酬率 | 六個月 報酬率 | 一年 報酬率 | 兩年 報酬率 | 三年 報酬率 |


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英傑華新興市場當地貨幣債券基金
|
固定收益型
|
歐元
| 2010/09/07 | 13.5655 |
1.3610
|
12.6443
|
N/A
|
N/A
|
N/A
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英傑華新興市場當地貨幣債券基金(B$x 美元配息)
|
固定收益型
|
美元
| 2010/09/07 | 10.3253 |
6.9225
|
2.9438
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|


 |
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
|
固定收益型
|
美元
| 2010/09/07 | 10.4433 |
8.8875
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
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 |
英傑華歐洲公司債基金
|
固定收益型
|
歐元
| 2010/09/07 | 2.8124 |
2.9862
|
3.7983
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|


 |
英傑華環球可轉債基金
|
固定收益型
|
美元
| 2010/09/07 | 7.5381 |
5.9533
|
0.6512
|
6.3064
|
5.8168
|
-2.3752
|


 |
英傑華新興市場債券基金
|
固定收益型
|
美元
| 2010/09/07 | 8.5815 |
9.0257
|
10.2329
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|


 |
英傑華新興市場債券基金(B$x 美元配息)
|
固定收益型
|
美元
| 2010/09/07 | 10.863 |
7.1367
|
6.4574
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|


 |
英傑華亞太股票型基金
|
股票型
|
歐元
| 2010/09/07 | 4.8376 |
10.4809
|
6.0225
|
13.9660
|
N/A
|
N/A
|


 |
英傑華泛歐股票型基金
|
股票型
|
美元
| 2010/09/07 | 9.1878 |
8.3393
|
1.5302
|
8.7473
|
8.5579
|
-10.0851
|


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英傑華新興市場股票型基金
|
股票型
|
美元
| 2010/09/07 | 3.7455 |
11.2720
|
3.8334
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
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