index
首頁
|
會員登入
|
線上客服
|
聯絡我們
|
網站地圖
|
English
我的小秘書
觀察名單
訂閱對帳單
訂閱研究報告
基本資料變更
密碼變更
下單、帳戶管理
交易流程說明
單筆申購
定期定額申購
轉換交易
買回交易
定期定額變更終止
當日交易取消
交易記錄查詢
我的投資損益
說明會報名
說明會報名
說明會實況
我要開戶
開始開戶
開戶文件清單
開戶常見Q&A
新手上路
投資入門
先鋒基金超市入門
投資規劃
投資趨勢
投資研究報告
每日最新投資資訊
每週最新投資概要
專家觀點
國際金融行情
先鋒資訊
先鋒簡介
聯絡資訊
徵才資訊
Q & A
熱門問答
先鋒資訊問答
交易與安全問答
費用問答
開戶問答
網路交易
單筆申購問答
定期定額問答
轉換與配息問答
買回問答
交割結匯問答
最低稅負制
折扣說明
折扣方案
手續費一覽表
先鋒基金超市收費一覽表
WELCOME 歡迎蒞臨
基金總覽
基金搜尋
嚴選基金
各基金系列
績效比較與歷史績效試算
最新淨值
配息查詢
各基金最低申購額
開戶專區
開戶流程說明
開戶進度查詢
基本資料變更
交易專區
交易密碼補發
申轉贖流程說明
定期定額流程說明
繳款方式查詢
基金超市專區
手續費一覽表
先鋒基金超市收費一覽表
電子服務清單
安全性說明
文件下載
交易特殊規定
嚴選基金總覽
股票型基金
債券型基金
其他型基金
嚴選基金
基金名稱
淨值日期
淨值
幣別
三個月
績效
六個月
績效
一年
績效
二年
績效
三年
績效
安本環球- 亞洲小型公司基金
2010/09/02
32.76
美元
20.0440
26.4377
46.9058
58.9520
42.3110
景順東協基金
2010/09/02
91.79
美元
19.4094
20.0340
36.7143
24.2084
5.1071
英國保誠國際基金公司-保誠印尼基金
2010/09/02
15.471
美元
17.2134
26.3764
56.7160
54.8184
59.8244
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司基金A
2010/09/02
18.031
美元
16.9007
11.3760
52.6059
38.2767
13.9205
先機亞太股票基金A1股
2010/09/02
2.6177
美元
15.0992
10.0059
19.7429
20.5647
11.6147
先機大中華股票基金A1股
2010/09/02
33.3028
美元
13.6064
11.8151
27.7742
24.4388
7.7408
利安資金東南亞基金(新元)
2010/09/01
1.236
新加坡幣
12.4659
14.0221
20.3505
16.1654
-3.8132
安本環球-新興市場股票基金
2010/09/02
55.14
美元
12.0276
11.2366
30.8806
27.8757
27.0507
歐義銳榮拉丁美洲基金(美金)R2
2010/09/01
511.87
美元
11.8646
5.4163
29.1101
6.0189
N/A
先機新興市場債券基金A1股
2010/09/02
18.0279
美元
10.8550
11.8849
22.5512
28.3947
32.0019
歐義銳榮歐洲高收益基金(美金)R2
2010/09/01
189.53
美元
10.7780
0.9642
8.1978
23.1274
N/A
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
2010/09/01
1583.7
美元
10.4964
8.7639
18.7609
17.1047
26.3433
德意志DWS Invest 全球神農A2
2010/09/02
108.97
美元
9.8931
-2.9393
15.7040
-8.2655
-11.4855
瑞萬通博基金-中國星股票基金
2010/09/01
127.33
美元
9.7294
2.3224
17.5282
15.4083
-21.4400
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
2010/09/01
124.85
美元
7.0571
-0.4862
32.9181
-11.8166
-15.8239
瑞銀(瑞士)黃金股票基金
2010/09/01
593.01
美元
6.2285
16.9876
28.5575
28.3766
34.5884
英傑華全球不動產證券化基金
2010/09/02
7.7145
歐元
6.1770
14.1942
33.5012
1.6725
-25.0474
英國保誠國際基金公司-保誠美國優質債券基金
2010/09/02
13.337
美元
6.0512
7.4871
14.1671
23.9038
24.9719
法巴L1俄羅斯股票基金 C (美元)
2010/09/01
125.1
美元
5.6320
1.1563
39.4804
N/A
N/A
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)
2010/09/02
11.67
美元
4.6637
-0.0856
3.2743
-10.7116
-22.4585
全盛策略收益 A2(美元)
2010/09/01
8.7
美元
3.9427
2.9586
7.6733
5.1995
0.2304
歐義銳榮歐非中東新勢力基金(歐元)R
2010/09/01
161.87
歐元
3.3653
9.9735
30.8252
4.9332
-10.9969
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金
2010/09/01
176.71
歐元
2.6190
3.6726
13.7569
8.9726
20.4814
KBC全球水資源基金
2010/09/01
561.08
歐元
-2.3665
-0.4454
15.6961
-10.8760
-23.9245