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淨值
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三個月
績效
六個月
績效
一年
績效
二年
績效
三年
績效
英國保誠國際基金公司-保誠印尼基金
2010/09/08
15.962
美元
20.6552
29.7981
56.6657
73.5445
61.7507
安本環球- 亞洲小型公司基金
2010/09/08
32.99
美元
19.8978
25.5352
43.8458
61.9329
40.8233
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司基金A
2010/09/08
18.2359
美元
18.9875
10.5703
45.8187
50.3459
13.9494
景順東協基金
2010/09/08
93.34
美元
17.1802
20.9058
34.3281
32.6263
4.9448
歐義銳榮歐洲高收益基金(美金)R2
2010/09/07
189.79
美元
14.6741
0.2612
10.0769
27.5282
N/A
先機亞太股票基金A1股
2010/09/08
2.6535
美元
13.9095
9.7603
15.7493
27.7620
10.9451
安本環球-新興市場股票基金
2010/09/08
55.46
美元
13.8367
10.6526
28.2594
35.4541
26.4279
先機大中華股票基金A1股
2010/09/08
33.6023
美元
13.8311
13.1862
23.9290
32.1766
8.9651
歐義銳榮拉丁美洲基金(美金)R2
2010/09/07
510.58
美元
13.6565
2.6240
26.4559
16.9042
N/A
德意志DWS Invest 全球神農A2
2010/09/08
110.61
美元
12.9871
-2.8900
14.6016
-0.8465
-10.6924
瑞萬通博基金-中國星股票基金
2010/09/07
130.07
美元
12.2588
2.1238
13.7383
22.8760
-20.3727
先機新興市場債券基金A1股
2010/09/08
18.0368
美元
10.1565
11.6904
22.1534
28.4372
31.5731
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
2010/09/07
1560.58
美元
9.6742
6.4477
16.8756
19.3138
24.9197
利安資金東南亞基金(新元)
2010/09/07
1.255
新加坡幣
9.6238
13.3937
22.0058
25.9296
-4.7148
英傑華全球不動產證券化基金
2010/09/08
7.8943
歐元
9.2440
16.6065
32.7194
5.9071
-22.9794
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
2010/09/07
123.42
美元
8.9572
-3.1985
32.2479
2.9352
-15.4977
法巴L1俄羅斯股票基金 C (美元)
2010/09/07
124.76
美元
8.1556
-1.5912
42.8346
N/A
N/A
瑞銀(瑞士)黃金股票基金
2010/09/07
599.62
美元
7.2223
12.2746
14.5364
44.7419
34.9788
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)
2010/09/08
11.74
美元
7.1494
-0.7640
1.6522
-8.3856
-22.4801
英國保誠國際基金公司-保誠美國優質債券基金
2010/09/08
13.374
美元
4.9463
6.7513
13.9695
22.2795
24.3633
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金
2010/09/07
177.5
歐元
4.7813
2.9858
13.5092
12.3226
20.9345
歐義銳榮歐非中東新勢力基金(歐元)R
2010/09/07
162.61
歐元
4.4477
6.9178
31.5043
12.1950
-9.9034
全盛策略收益 A2(美元)
2010/09/07
8.72
美元
4.0670
2.7155
7.4074
4.9457
0.2304
KBC全球水資源基金
2010/09/07
577.26
歐元
-3.3550
1.6308
17.9442
-7.9396
-22.4303