轉換與配息問答
  • 各類基金互相轉換時,是用哪一天的淨值計算轉換淨值呢?
    A:與其他通路相同,但須注意是否個別基金公司另有規定。
  • 辦理基金轉換後,我會收到什麼樣的通知呢?何時收到通知呢?
    A:原則上於辦理基金轉換後,將於三個營業日後收到轉換確認書,但仍須依個別基金公司規定。
  • 我可否由一支基金轉換到多支基金?
    A:可以,但僅限於同一基金系列同股別間轉換。
  • 若轉換其它基金,則基金投資報酬率會如何計算?
    A:分別以A(轉出前原基金)、B(轉換後新基金)作說明 :
    A轉出單位數*A(轉出NAV)= A轉出金額
    A轉出金額─轉換手續費(內扣)─(可能會扣掉一些費用,如短線交易….)=B轉入金額
    B轉入金額/ B轉入NAV=B單位數
    B最新NAV*B庫存單位數=B最新現值
    【B最新現值─成本(B轉入金額)】 / 成本(B轉入金額)= B基金投資報酬率
  • 目前先鋒基金超市有哪幾檔基金有配息?
    A:請至「配息查詢」查詢。
  • 收益分配(配息)的部份是否需要課稅?
    A:須依現行法令規定,目前不須課稅。
  • 如何才能參與收益分配(配息)?

    A:只要於配息基準日前持有該基金即可參與當次配息。
  • 若投資的基金有配息,會收到哪些通知?
    A:一樣也會收到確認書。