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JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) - USD


最新淨值 (更新於 2019/08/21 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
22.36 美元
-0.09 RR3
基金名稱 摩根基金-亞太入息基金 (美元)(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) - USD
成立日期 2001/06/15 計價幣別 美元
基金組別 Asia Allocation 基金規模(時間) 181.01 百萬美元2018/01/31
註冊地 盧森堡 收益分配方式 累積型
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S. A.
管理費率 1.50% 基金經理人 Jeffrey R./Julie H./Stephen C./Shaw H.
有效存續期 - 平均信用等級 BB
投資策略 透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/08/21 22.36 -0.09% 23.29 20.49

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/08/21 22.3600 -0.09%
2019/08/20 22.3800 0.13%
2019/08/19 22.3500 0.54%
2019/08/16 22.2300 0.68%
2019/08/15 22.0800 -0.09%
2019/08/14 22.1000 -0.05%
2019/08/13 22.1100 -0.18%
2019/08/12 22.1500 -0.45%
2019/08/09 22.2500 -0.22%
2019/08/08 22.3000 0.50%
日期 淨值 漲跌幅
2019/08/07 22.1900 0.00%
2019/08/06 22.1900 -0.63%
2019/08/05 22.3300 -1.50%
2019/08/02 22.6700 -0.92%
2019/08/01 22.8800 -0.52%
2019/07/31 23.0000 -0.26%
2019/07/30 23.0600 0.00%
2019/07/29 23.0600 -0.35%
2019/07/26 23.1400 -0.30%
2019/07/25 23.2100 0.09%
日期 淨值 漲跌幅
2019/07/24 23.1900 0.09%
2019/07/23 23.1700 0.17%
2019/07/22 23.1300 -0.43%
2019/07/19 23.2300 0.61%
2019/07/18 23.0900 -0.13%
2019/07/17 23.1200 -0.34%
2019/07/16 23.2000 0.17%
2019/07/15 23.1600 -0.13%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/8/21


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
1.04% 0.27% 3.28% 3.76% 11.19% 15.68% 75.10% 6.68% 123.60%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 57 %
  • 債券型: 40 %
  • 現 金: 3 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 2.38%
  • 週期性消費 3.82%
  • 金融服務 16.50%
  • 房地產 9.17%
  • 防守性行業 0.62%
  • 公用 3.83%
  • 電訊服務 1.94%
  • 能源 3.45%
  • 工業 4.56%
  • 科技 10.05%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 26 %
  • BBB: 43 %
  • BB: 14 %
  • B: 10 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 7 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 發展國家 30%
  • 亞洲新興市場 26%
  • 新興市場 26%
  • 亞洲發展國家 21%
  • 澳大拉西亞 9%
前10大持股
名稱 國家 資產
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Taiwan 2.70%
Samsung Electronics Co Ltd South Korea 2.23%
Power Grid Corp Of India Ltd India 1.99%
China Life Insurance Co Ltd Class H China 1.90%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) Luxembourg 1.60%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd Australia 1.58%
BOC Hong Kong Holdings Ltd China 1.56%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H China 1.43%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B Indonesia 1.38%
Sun Hung Kai Properties Ltd Hong Kong 1.26%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 8.00
  • 中型 6.00
  • 小型 0.00
20.54 22.76 4.73 大型
4.42 2.39 0.55 中型
0.00 0.00 0.00 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar