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JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) - USD


最新淨值 (更新於 2019/12/05 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
22.68 美元
0.31 RR3
基金名稱 摩根基金-亞太入息基金 (美元)(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) - USD
成立日期 2001/06/15 計價幣別 美元
基金組別 Asia Allocation 基金規模(時間) 181.01 百萬美元2018/01/31
註冊地 盧森堡 收益分配方式 累積型
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S. A.
管理費率 1.50% 基金經理人 Jeffrey R./Julie H./Stephen C./Shaw H.
有效存續期 - 平均信用等級 BB
投資策略 透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/12/05 22.68 0.31% 23.29 20.49

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/12/05 22.6800 0.31%
2019/12/04 22.6100 -0.26%
2019/12/03 22.6700 -0.09%
2019/12/02 22.6900 0.00%
2019/11/29 22.6900 -0.48%
2019/11/28 22.8000 -0.26%
2019/11/27 22.8600 0.18%
2019/11/26 22.8200 0.04%
2019/11/25 22.8100 0.26%
2019/11/22 22.7500 0.09%
日期 淨值 漲跌幅
2019/11/21 22.7300 -0.53%
2019/11/20 22.8500 -0.26%
2019/11/19 22.9100 0.44%
2019/11/18 22.8100 0.18%
2019/11/15 22.7700 0.26%
2019/11/14 22.7100 -0.09%
2019/11/13 22.7300 -0.61%
2019/11/12 22.8700 0.18%
2019/11/11 22.8300 -0.78%
2019/11/08 23.0100 -0.43%
日期 淨值 漲跌幅
2019/11/07 23.1100 0.13%
2019/11/06 23.0800 -0.09%
2019/11/05 23.1000 0.26%
2019/11/04 23.0400 0.44%
2019/11/01 22.9400 0.35%
2019/10/31 22.8600 -0.04%
2019/10/30 22.8700 0.04%
2019/10/29 22.8600 0.13%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/12/5


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-0.87% -0.26% 11.30% 4.34% 15.57% 19.87% 74.77% 9.06% 128.60%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 56 %
  • 債券型: 40 %
  • 現 金: 5 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 2.75%
  • 週期性消費 3.84%
  • 金融服務 16.35%
  • 房地產 7.92%
  • 防守性行業 0.71%
  • 公用 5.32%
  • 電訊服務 2.65%
  • 能源 3.39%
  • 工業 3.76%
  • 科技 9.34%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 27 %
  • BBB: 41 %
  • BB: 16 %
  • B: 10 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 6 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 發展國家 29%
  • 亞洲新興市場 27%
  • 新興市場 27%
  • 亞洲發展國家 21%
  • 澳大拉西亞 8%
前10大持股
名稱 國家 資產
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Taiwan 2.86%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) Luxembourg 2.59%
Samsung Electronics Co Ltd South Korea 2.15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H China 2.11%
Power Grid Corp Of India Ltd India 1.96%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd Australia 1.70%
CLP Holdings Ltd Hong Kong 1.65%
China Construction Bank Corp Class H China 1.47%
Sun Hung Kai Properties Ltd Hong Kong 1.38%
Bangkok Bank PCL DR Thailand 1.32%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 6.00
  • 中型 5.00
  • 小型 0.00
22.57 22.94 2.69 大型
3.58 2.81 0.00 中型
0.00 0.00 0.00 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar