利安

0555 利安資金日本增長基金(美元避險)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
1.81 11.30 9.06 24.91 1.59 32.30 9.74

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/07/201.4090.72
2017/07/191.3990.14
2017/07/181.397-0.36
2017/07/141.4020.36
2017/07/131.3970.14
2017/07/121.395-0.36
2017/07/111.40.79
2017/07/101.3890.65
2017/07/071.38-0.36
2017/07/061.385-0.22
日期淨值漲跌幅
2017/07/051.3880.73
2017/07/041.378-0.51
2017/07/031.3850.07
2017/06/301.384-0.79
2017/06/291.3950.87
2017/06/281.383-0.43
2017/06/271.3890.65
2017/06/231.380.00
2017/06/221.380.07
2017/06/211.379-0.36