利安

0548 (2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)利安資金越南基金(美元)(2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:5基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-5.85 -5.85 -10.43 3.41 47.14 68.30 -3.74

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/12/170.515-2.28
2018/12/140.527-0.75
2018/12/130.5310.38
2018/12/120.5290.57
2018/12/110.526-0.19
2018/12/100.527-0.38
2018/12/070.5290.38
2018/12/060.527-0.57
2018/12/050.530.19
2018/12/040.5290.95
日期淨值漲跌幅
2018/12/030.5242.75
2018/11/300.51-0.20
2018/11/290.511-0.58
2018/11/280.5140.39
2018/11/270.5120.39
2018/11/260.510.79
2018/11/230.506-0.98
2018/11/220.5110.20
2018/11/210.510.79
2018/11/200.5060.60