利安

0548 利安資金越南基金(美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:5基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-11.99 -11.99 5.85 37.12 60.18 63.06 1.50

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/06/220.5542.03
2018/06/210.543-1.27
2018/06/200.551.85
2018/06/190.54-2.88
2018/06/180.556-3.30
2018/06/140.575-1.20
2018/06/130.5821.04
2018/06/120.576-1.37
2018/06/110.5840.34
2018/06/080.5820.17
日期淨值漲跌幅
2018/06/070.5810.17
2018/06/060.581.58
2018/06/050.5710.71
2018/06/040.5672.35
2018/06/010.5542.40
2018/05/310.5412.85
2018/05/300.5262.33
2018/05/280.514-3.75
2018/05/250.534-1.48
2018/05/240.542-0.37