利安

0522 利安資金越南基金(新元)

新加坡幣 股票型 > 單一國家風險等級:RR5註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
5.00 10.11 12.86 14.62 29.52 25.91 16.21

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/10/200.586-0.34
2017/10/190.588-0.68
2017/10/170.5921.20
2017/10/160.585-0.34
2017/10/130.5870.34
2017/10/120.5850.00
2017/10/110.5850.34
2017/10/100.5830.17
2017/10/090.5820.00
2017/10/060.5820.52
日期淨值漲跌幅
2017/10/050.5790.35
2017/10/040.5770.70
2017/10/030.573-0.35
2017/10/020.575-0.17
2017/09/290.5760.88
2017/09/280.5710.18
2017/09/270.570.35
2017/09/260.5680.71
2017/09/250.5640.54
2017/09/220.561-0.18