利安

0522 (2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)利安資金越南基金(新元)(2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)

新元 股票型 > 單一國家風險等級:5基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-5.73 -5.73 -8.17 5.36 39.37 62.39 -0.98

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/12/170.708-2.48
2018/12/140.726-0.41
2018/12/130.7290.28
2018/12/120.7270.55
2018/12/110.723-0.14
2018/12/100.724-0.28
2018/12/070.7260.55
2018/12/060.722-0.41
2018/12/050.7250.28
2018/12/040.7230.84
日期淨值漲跌幅
2018/12/030.7172.43
2018/11/300.7-0.14
2018/11/290.701-1.13
2018/11/280.7090.42
2018/11/270.7060.57
2018/11/260.7020.72
2018/11/230.697-0.71
2018/11/220.7020.14
2018/11/210.7010.72
2018/11/200.6960.72