利安

0522 利安資金越南基金(新元)

新元 股票型 > 單一國家風險等級:5基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
1.47 1.47 -5.83 35.54 50.30 75.29 6.15

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/09/200.7590.40
2018/09/190.7560.00
2018/09/180.7560.67
2018/09/170.751-0.79
2018/09/140.7570.40
2018/09/130.7540.00
2018/09/120.754-0.26
2018/09/110.7561.75
2018/09/100.7430.00
2018/09/070.7431.92
日期淨值漲跌幅
2018/09/060.729-0.95
2018/09/050.736-1.21
2018/09/040.745-0.93
2018/08/310.752-0.53
2018/08/300.7560.93
2018/08/290.749-0.53
2018/08/280.7530.13
2018/08/270.7520.40
2018/08/240.749-0.79
2018/08/230.7551.48