利安

0522 利安資金越南基金(新元)

新元 股票型 > 單一國家風險等級:5基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-9.23 -9.23 6.96 33.94 61.84 65.84 3.22

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/06/220.7542.17
2018/06/210.738-1.34
2018/06/200.7481.91
2018/06/190.734-2.39
2018/06/180.752-2.46
2018/06/140.771-0.90
2018/06/130.7781.04
2018/06/120.77-1.28
2018/06/110.780.26
2018/06/080.7780.39
日期淨值漲跌幅
2018/06/070.7750.26
2018/06/060.7731.18
2018/06/050.7640.79
2018/06/040.7582.16
2018/06/010.7422.49
2018/05/310.7242.55
2018/05/300.7062.17
2018/05/280.691-3.63
2018/05/250.717-1.51
2018/05/240.728-0.55