安本環球

0648 安本環球-日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
4.45 5.13 17.38 23.37 24.02 46.91 17.35

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/10/2318.80520.54
2017/10/2018.70510.25
2017/10/1918.6590.45
2017/10/1818.5747-0.32
2017/10/1718.63350.24
2017/10/1618.5887-0.22
2017/10/1318.62970.84
2017/10/1218.47550.64
2017/10/1118.35840.24
2017/10/1018.31450.43
日期淨值漲跌幅
2017/10/0918.23530.01
2017/10/0618.2333-0.11
2017/10/0518.254-0.32
2017/10/0418.31180.17
2017/10/0318.28040.34
2017/10/0218.21780.14
2017/09/2918.19320.07
2017/09/2818.181.13
2017/09/2717.97640.34
2017/09/2617.91560.17