安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(美元) | 先鋒基金交易平台

安本標準

0642 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(美元)

美元 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-0.56 -0.56 4.06 12.34 -0.11 6.05 8.84

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2019/10/149.8360.28
2019/10/119.80840.44
2019/10/109.7654-0.16
2019/10/099.78120.37
2019/10/089.7447-0.37
2019/10/079.7810.13
2019/10/049.7680.81
2019/10/039.68970.54
2019/10/029.6373-0.20
2019/10/019.6568-0.09
日期淨值漲跌幅
2019/09/309.6658-0.23
2019/09/279.6878-0.03
2019/09/269.6909-0.06
2019/09/259.6964-0.30
2019/09/249.7260.01
2019/09/239.7249-0.23
2019/09/209.7469-0.03
2019/09/199.74950.02
2019/09/189.74780.25
2019/09/179.7237-0.24