安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(美元) | 先鋒基金交易平台

安本標準

0642 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(美元)

美元 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
5.31 5.31 6.93 7.67 3.15 7.49 9.84

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2019/07/179.89-0.37
2019/07/169.9263-0.12
2019/07/159.93830.47
2019/07/129.89140.00
2019/07/119.89130.77
2019/07/109.8158-0.36
2019/07/099.8509-0.05
2019/07/089.8558-0.50
2019/07/059.90580.12
2019/07/049.89440.35
日期淨值漲跌幅
2019/07/039.86020.28
2019/07/029.83310.18
2019/07/019.81540.13
2019/06/289.80220.16
2019/06/279.78630.29
2019/06/269.7582-0.18
2019/06/259.77550.08
2019/06/249.76750.18
2019/06/219.74970.55
2019/06/209.69631.09