計算說明：「2863 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險)(月配)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」之申購手續費 0.3%、轉換手續費 1 % 及經理費為年率 1.25%，本公司銷售之申購手續費分成不多於 0.3%、轉換手續費分成不多於新台幣 300 元、經理費分成不多於年率 1%， 另本公司本年度銷售「2863 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險)(月配)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」，預計贊助或提供產品說明會及員工教育訓練未收取 。

釋例
台端每投資 100,000 元於「2863 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險)(月配)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由　台端所支付之 300 元申購手續費中收取不多於 300 元 (100,000 * 0.3% = 300 元，採四捨五入進位)。
2. 境外基金機構、總代理人或投信支付：
(1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1000 元 (100,000 * 1% = 1000 元，採四捨五入進位)。 (2)產品說明會及員工教育訓練未收取暨其他報酬未收取。

本公司辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。